БИЗНЕС-ПЛАН агентство по организации и проведению свадебных торжеств ООО «Свадьба под ключ»
проект по экономике (11 класс) по теме

БИЗНЕС-ПЛАН

агентство по организации и проведению свадебных торжеств

ООО «Свадьба под ключ»

РЕЗЮМЕ

Инициаторы проекта - ООО «Свадьба под ключ». Адрес: 236029, г.Калининград, ул.Согласия 28, тел.8(909)7764267. ИНН 7433212117 р/с 40702811137350021748 в ООО «Сберегательный банк России» г. Калининграл, БИК 046036763

Директор агентства: Иванова Т.А.

Главный бухгалтер: Жигарева С.А.

Цель бизнес-плана

1. Привлечение инвестиций в организацию свадебного агентства

2. Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта организации свадебного агентства

3. Доказать возможность возвратности кредитных средств на заданных условиях в фиксированные сроки кредитования

Виды деятельности – оказание услуг по организации и проведению свадебных торжеств жителей Калининграда и Калининградской области.

Планируемый объем оборота в год – порядка 6200 000 при полной занятости работников.

Ожидаемая чистая прибыль 880000.

Рынок продвижения услуг – все районы Калининграда и области.

Конкурентоспособность агентства обеспечивается профессионалами, отлично знающими свое дело, наличием огромного количества оригинальных вариантов проведения свадьбы, учет личных пожеланий и предложений заказчика, соответствие цен качеству услуг.

Общая стоимость проекта 220100. Из них:

Собственные средства – 100000 руб.

Заемные – 120100руб.

Условия кредитования 20% годовых на 1,2 года.

Срок окупаемости 1,2 года.

ВВЕДЕНИЕ

Для создания фирмы, компании, предприятия по производству товаров или услуг прежде всего важно обосновать реальность и жизнеспособность замыслов организаторов проекта, иметь четкое представление о целях и задачах, которые они хотят достичь, организуя новую фирму. Важно знать, что вновь организуемое дело принесет доход и окупит все понесенные на его организацию затраты. Иначе нет смысла заниматься его организацией.

Кроме того, любой предприниматель, на начальном этапе создания предприятия, сталкивается с проблемой финансирования своего проекта.

Для того, чтобы решить все эти проблемы необходимо иметь экономическое обоснование оправданности замысла, в котором представлены все необходимые расчеты по рентабельности и прибыльности выбранной деятельности. Это обоснование должно давать уверенность в том, что деньги не будут вложены зря. Кроме того, данное обоснование должно убедить кредиторов, подрядчиков и других лиц, участвующих в организации производства в прибыльности деятельности.

Таким документом и является бизнес-план.

В бизнес-плане необходимо подробно описать создаваемое предприятие и виды продукции или услуг, которые оно будет представлять или выпускать.

Далее в бизнес-плане излагается сам инвестиционный замысел. Он включает в себя описание организации производства. Определяется производственная стратегия. Излагаются возможные источники инвестиций (кредиторы) то куда эти инвестиции будут направлены.

В бизнес-плане необходимо провести анализ рынка, который включает в себя сегментацию рынка, анализ конкурентов, цен и ценообразование. На основе этого прогнозируются объемы производства (услуг) и определяются возможности продвижения товара на рынке.

В бизнес-плане необходимо оценить и такие важные стороны создания предприятия, как возможность приобретения необходимого оборудования и технические стороны проекта. При этом проводится их финансовая оценка.

В соответствии с инвестиционным замыслом организаторы должны знать точные сроки всех мероприятий, которые будут осуществляться при организации производства и его функционирования. Создается график наступления определенных периодов деятельности в соответствии с запланированными мероприятиями.

В бизнес-плане представляются все необходимые расчеты, которые доказывают, что данный вид деятельности для предприятия является рентабельным. Рассчитываются все издержки производства, рассчитывается себестоимость продукции (услуг), приводится расчет ожидаемой прибыли и рентабельности. Все расчеты проводятся исходя из конкретных данных для этого предприятия.

Кроме расчетов в бизнес-плане должен присутствовать финансовый план предприятия, который отражает движение денег на предприятии в рассматриваемый период.

Расчеты рентабельности и прибыльности, а так же финансовый план необходимы для того, что бы было возможно доказать инвесторам и другим заинтересованным лицам, что все кредиты, которые предприятие берет, будут возвращены.

Как правило, в бизнес-плане приводится маркетинг план. В маркетинг-плане обосновываются все действия предприятия по закреплению на рынке товаров (услуг), планы по освоению новых рынков и о политике цен на предоставляемые товары (услуги) в ближайшие периоды.

Учитывая все сказанное выше, можно сказать, что бизнес – план является основным документом, который способен доказать и кредиторам и организаторам предприятия, что выбранный вид деятельности будет приносить прибыль и окупит все понесенные на его создание затраты.

Целью данного проекта является создание бизнес – плана агентства по организации свадебных торжеств. Планируется, что агентство будет оказывать услуги по организации и проведению свадеб. Для организации агентства необходимо получить заемные средства. Бизнес-план должен доказать руководству банка, что кредит будет возвращен в указанные сроки. Кроме того, для организации агентства необходимо будет заключать договора с подрядчиками на реконструкцию помещения. Бизнес-план может служить гарантией, что с ними расчеты будут проведены вовремя.

Бизнес-план организации можно назвать визитной карточкой предприятия, которая гарантирует своевременность всех выплат.

1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМ

1.1 Описание предприятия

Предприятие – агентства по организации и проведению свадебных торжеств ООО «Свадьба под ключ» является обществом с ограниченной ответственностью.

Для организации мастерской арендуется помещение общей площадью 53 м2. На момент начала реализации инвестиционного проекта в распоряжении предприятия имеется уставной капитал созданный учредителями. В качестве вступительных взносов, учредителями было внесено следующие: плазменная панель Panasonic, стоимостью 22800руб, DVD плеер Samsung, стоимостью 1800руб., кофеварка Delong Bar, стоимостью 3300руб. Кроме этого учредителями были внесены денежные взносы на общую сумму 72000 руб. Всего уставной капитал составляет 100000 руб.

1.2 Виды услуг, оказываемых агентством

1. Оформление места проведения свадьбы.

2. Оформление свадебного автомобиля.

3. Организация выездной регистрации.

4. Оформление свадебного букета и бутоньерок.

5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу.

6. Предоставление свадебного автомобиля.

7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов.

8. Организация профессиональной видеосъемки торжества.

9. Организация профессиональной фотосъемки торжества.

10. Организация венчания.

11. Организация праздничного фейерверка.

12. Организация музыкального оформления.

13. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам.

14. Приготовление и доставка свадебного торта.

15. Предоставление профессионального ведущего для торжества.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

2.1 Организация производства и производственная стратегия

Агентство планируется организовать в арендуемом помещении. Данное помещение состоит из одной комнаты площадью 53 м2 . Для организации агентства в помещении необходимо провести реконструкцию. Во-первых, перепланировать помещение так, чтобы можно было организовать приемное помещение, непосредственно демонстрационный зал, и кабинет директора и бухгалтера. Во-вторых, произвести косметический ремонт помещения и установить подиум для примерки свадебных нарядов. В-третьих, организовать уютное место, приспособленное для обсуждения и согласования сценария свадьбы, а также имеющее для этого всё необходимое демонстрационное оборудование.

На базе арендуемой и реконструированной площади, оснащенной необходимым оборудованием, приобретаемым за счет привлечения кредитных (см. табл. 2.2) средств, а также оборудованием, необходимым для работы агентства приобретаемым за свой счет (см. табл. 2.2) и используя высокий уровень квалификации работников, планируется организовать три рабочих места (приемная, организационно-демонстрационный кабинет, кабинет для дизайна и изготовления типографских изделий).

Каждый сотрудник имеет свое рабочее место, оборудованное всем необходимым.

Состав всего оборудования представлен в таблице 2.1

Таблица 2.1

Оборудование необходимое для работы

В соответствии с инвестиционным замыслом первые два месяца (1-й инвестиционный этап) посвящаются работам по закупке оборудования и обустройству агентства с реконструкцией помещения (за счет собственных средств). Из собственных средств планируется закупить оборудование II группы (см. табл.2.2).

Производственной стратегией предприятия в данном инвестиционном периоде предусматривается разделение всего инвестиционного периода на 5 этапов.

1 этап – пред производственный (кредитование, реконструкция помещения, закупка оборудования) – октябрь, ноябрь.

2 этап –1-ый производственный. Это начальный этап работ 100% загрузки агентства, поиск клиентов, завоевание репутации, освоение рынка продвижения услуг – декабрь, январь, февраль.

3 этап – 2-ой производственный. Планируемый объем работ на 100 % загрузка мастерской, поиск новых клиентов – март, апрель, май.

4 этап – 3-й производственный. Планируется осуществлять работу на 100% загрузки, закрепление на рынке услуг, возврат большей части кредитных средств – июнь, июль, август.

5 этап – 4 производственный. При 100% загрузке агентства и освоенных рынках услуг предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения долга банку и выхода на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект – сентябрь, октябрь, ноябрь. (Движение денежных потоков показано в финансовом плане – см. разд.10)

2.2 Источники, объекты и направления инвестиций

Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых на закупку оборудования, оплата аренды помещения, собственных средств, расходуемых на реконструкцию помещения.

В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования.

Таблица 2.2

Структура финансирования

Заемные средства в сумме 120100 рублей планируется получить в банке из условий 20% годовых на 1-1,2 года.

Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 100000 рублей (из уставного капитала учредителей предприятия).

Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного проекта допускается не более 1,2 года.

2.3 Сильные и слабые стороны проекта

Таблица 2.3

Характеристики мастерской

3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Сегментация рынков сбыта продукции и услуг. Выбор целевых сегментов

Услуги, оказываемые агентством, рассчитаны на потребление населением, планирующим торжество по случаю государственной регистрации брака.

При прогнозировании объемов услуг (табл. 3.2) учитываются следующие факторы (признаки) сегментации рынка услуг, используемые в табл. 3.1.

1. Тип потребителя:

1.1 Люди, планирующие свадебное торжество

2. Уровень доходности потребителя:

2.1 Высокий

2.2 Средний

2.3 Низкий

3. Географический ареал:

3.1 Калининград и Калининградская область

Выбор целевых сегментов рынка на каждый вид оказываемых услуг произведен по сочетанию вышеприведенных признаков (табл. 3.1).

Емкость рынка оценивается исходя из общего числа потенциальных потребителей на местном и областном рынке (по географическому признаку) и опыта оказания услуг другими агентствами города (см. раздел 3.2). При этом учитывается как потенциальная емкость рынка услуг, так и признаки ее сегментации (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Выбор целевых сегментов рынка

3.2 Анализ конкурентов

В настоящее время в Калининграде, агентства подобного рода отсутствуют или неконкурентоспособны. Поэтому будем рассматривать агентства всей Калининградской области. Агентства других районов значительно удалены и не оказывают услуги в таком разнообразии. При этом не рассматриваются частные предприниматели, которые работают индивидуально, без образования юридического лица, т.к. они не могут составить серьезную конкуренцию агентству ООО«Свадьба под ключ».

Особое внимание уделяется таким услугам, как организация венчания и организация выездной регистрации. Это связано с тем, что в г.Калининграде и ближайших районах, такие услуги в свадебных агентствах отсутствуют.

В таблице 3.2 содержится сводная информация, полученная в ходе обследования ближайших агентств. Для простоты услуги обозначены номерами в соответствии с разделом 1.2.

Таблица 3.2

Информация о других агентствах области

3.3 Прогноз цен и объемов услуг

По результатам исследования потенциальных рынков услуг, а также выбранной стратегии агентства производится выбор объемов осуществляемых услуг в разрезе видов оказываемых услуг и этапов наращивания объемов.

В соответствии с ценовой стратегией фирмы на услуги, выработанной при их позиционировании на рынке в условиях конкуренции, прогноз цен на услуги не выше среднерыночных, на аналогичных условиях (см. табл. 3.2)

При изменении рыночной конъюнктуры в худшую для фирмы сторону, у нас имеется достаточный запас прибыли в цене, что при необходимости позволит реализовать тактику ценовой дискриминации в конкурентной борьбе за сохранение своей доли рынка (плановых объемов услуг).

Таблица 3.3

Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость

3.4 Ценообразование

Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для агентства:

• поддержание имиджа;
• получение максимальной прибыли;
• стать лидером по качеству услуг;

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии высокое качество – умеренная цена. Первоначально цена будет устанавливаться из существующих на сегодня цен на уровне не ниже среднего и возможное повышение их на основе определенной эластичности спроса на данный вид услуг. Но не до самой высокой на рынке услуг.

3.5 Продвижение услуг

В условиях современного рынка с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке.

Существенно возрастает роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью, а так же компании по проведению рекламы.

В условиях наличия выбора, предпочтение должно отдаваться тем, кого хорошо знаешь и чья репутация не вызывает сомнения.

Сформулируем предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта .

1. Политика обслуживания, обучение персонала;
2. Политика ценообразования;
3. Определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;
4. Объективность рекламы;
5. Стиль работы и поведение работников агентства;
6. Создание фирменного стиля;

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Полный расчет сметы на реконструкцию помещения

«Стоимость реконструкции помещения ООО «Свадьба под ключ»».

Таблица 4.1

Краткий перечень работ

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Операционный план производства

В соответствии с инвестиционным замыслом первые два календарных месяца (1 этап) предполагают реализацию организационно – технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и выход на производственную мощность со второго этапа.

Таблица 5.1

Операционный график инвестиционного периода

6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК

Расчет издержек агентства, согласно инвестиционному замыслу осуществляется из прогнозируемого месячного объема услуг при условии выхода на 100% загрузку.

Расчеты материальных издержек

Таблица 6.1

Стоимость материальных издержек

Итого материальных издержек 73320 руб.

Расчеты издержек на зарплату

Количество рабочих месяцев в году – 12

Отпуск по скользящему графику без остановок производства.

Издержки на зарплату: 2Ч9500+7500+10000+4500=41000руб.

Отчисления на сборы ФОТ в месяц

Статья (ФОТ=41000) составляет 34%. Отчисления составляют 13940руб.

Расчет издержек на зарплату наемным работникам

Издержки на зарплату наемным работникам составят 196 000руб./мес.

Также отчисления во внебюджетные фонды 68 000руб./мес.

Издержки на электроэнергию

Суммарная мощность потребителей электроэнергии:

Вентиляция – 340 Вт/ч. Работает 8 часов в день. (62,56кВт)

Компьютер(2шт) – 300Вт/ч. Работает 8 часов в день.(110,4кВт)

Плазменная панель – 150Вт/ч. Работает 4 часа в день.(13,8кВт)

Лампочки (5шт)– 40Вт/ч. Работает 8 часов в день.(36,8кВт)

DVD плейер – 35Вт/ч. Работает 4 часа в день. ( 3,22кВт)

Принтер (2шт)– 200Вт/ч. Работает 2 часа в день.(18,4кВт)

Сканер (2шт)– 220Вт/ч. Работает 2 часа день.(20,24кВт)

Колонки (3шт)– 30Вт/ч. Работает 4 часа в день.(8,28кВт)

Суммарное количество киловатт:

62,56+110,4+13,8+36,8+3,22+18,4+20,24+8,28=273,7кВт

Стоимость одного киловатта 3,20 руб.

273,7кВт Ч3,20руб.=875,84руб.

Итого издержек на электроэнергию 875,84руб. в месяц.

Издержки на аренду помещения и услуги связи.

Цена аренды помещения 700руб. за 1м2.

50 м2 Ч 700руб.= 35000руб/мес.

Таким образом, арендная плата за помещение составляет 35000руб/мес.

Стоимость безлимитного тарифа «Мегафон-Калининград» составляет 2000руб/мес.

Издержки на рекламу

Стоимость рекламного щита выставляемого на улице составляет 1500руб/мес.

Стоимость одного объявления в газете составляет 600руб. в месяц.

Финансовые издержки

НДС

Налог на добавленную стоимость (18% от оборота в месяц)

НДС с оборота: руб.

7. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Производственная и коммерческая стратегия предприятия предусматривают разбиение всего инвестиционного периода (1,2 года) на пять этапов.

Реализация услуг агентства на освоенном рынке, выход и закрепление на новых рынках осуществляется в соответствии с данными анализа рыночной конъюнктуры и выработанной тактики позиционирования услуг и ценообразования в условиях конкуренции.

В соответствии с динамикой продвижения услуг на рынок принимаются следующие положения:

- 1этап, поиск клиентов и завоевание репутации;

- 2 этап, работа на заказ, реклама услуг;

- 3 этап, ценовая дискриминация услуг конкурентов на рынке услуг;

- 4 этап, выравнивание цен на услуги до среднерыночных;

- 5 этап, закрепление на освоенном рынке, цены рыночные, возможно расширение объемов услуг;

В качестве каналов продвижения и сбыта услуг агентства используются:

-рекламный щит, с подробным описанием всех услуг;

- реклама в городской газете.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационные решения по реализации данного инвестиционного проекта агентство планирует осуществить в форме развития существующих производственных и управленческих структур.

В производственной сфере на постоянной основе задействовано 3 человека - 2 менеджера, 1 человек работающий приемщиком заказов.

В системе управления фирмой состоит 2 человека. Это директор предприятия и главный бухгалтер.

Характеристика высшего управленческого персонала:

Директор: Иванова Татьяна Олеговна. Образование высшее экономическое. Предпринимательской деятельностью начала заниматься с организации данного предприятия. Обладает большими организаторскими способностями и предприимчивостью. Является учредителем агентства ООО «Свадьба под ключ».

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

9.1 Определение чистой прибыли

Определение чистой прибыли за три месяца (один этап) при 100% загрузке агентства:

;

Также рассчитываем срок окупаемости:

;

коэффициент окупаемости

Инвестиции вложенные в проект возвращаются в течении 5-6ти месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена составлению бизнес-плана агентства по организации и проведению свадебных торжеств.

В работе проведены расчеты, свидетельствующие о том, что данный вид деятельности является прибыльным.

Изучены рынки услуг в г. Калининграде, проведено описание и анализ конкурентов, проведен прогноз объемов и услуг. На основе этих данных, определен ряд мероприятий необходимых для организации производства, а так же проведены расчеты издержек и рассчитана прибыль предприятия, которую оно будет приносить. Все расчеты свидетельствуют о том, что агентство в указанные сроки сможет расплатиться с банком, выйти на режим самоокупаемости и приносить большую прибыль. Все расчеты проведены с учетом максимального спроса на услуги.

Это дает возможность организаторам приступать к реальной организации предприятия.