Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Зеленый рай»

БИЗНЕС-ПЛАН

создания производственно-торгового предприятия ООО «Зеленый рай»

Стадия разработки: предварительное технико-экономическое обоснование

Вид деятельности: производство и торговля

г. Нижний Новгород

2011

Оглавление

Резюме проекта        3

Цели проекта        4

Задачи проекта        4

Описание товара        5

Анализ  рынка        8

Анализ перспективности идеи        9

Маркетинговый план        10

Производственный план        14

Финансовый план        18

Организационный план        21

Риски проекта        24

Резюме проекта

ООО «Зеленый рай»

Адрес производства: Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина,  здание 14.

Адрес офиса: Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д.111, оф. 7. Тел. 8(831)4625555 ; E-mail: greenheaven@gh.ru

Уставной капитал: 450 000 рублей

• Вид деятельности

Выращивание комнатных растений и последующая их продажа

• Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

• Источник финансирования

Средства инвесторов

• Размер инвестиций

2 863 940  рублей

• Сроки погашения

7-8 лет

• Тип рынка

Локальный (г. Нижний Новгород и пригород)

• Потенциальный объем рынка

2 600 000 товаров

• Доля нашего предприятия

9 600 товаров

• Потребитель

Люди в возрасте 20-65 лет со средней платежеспособностью и выше

Цели проекта

• Обосновать финансово-экономическую целесообразность организации производственной деятельности
• Получение прибыли

Задачи проекта

• Начало получения чистой прибыли после 3его года реализации проекта
• Погасить все задолженности перед инвесторами на 8 год реализации проекта

Описание товара

• Наименование продукции

Растение в горшке

• Назначение и область применения

Используется, как элемент  декора для дома, офиса, кафе, ресторанов и т.д.

• Краткое описание и характеристики

Товар представляет собой растение в горшке, упакованное в отдельный пластиковый пакет с отверстиями для прохождения воздуха.

• Конкурентоспособность

Товар обладает высокой конкурентоспособностью

• Необходимость лицензирования выпуска продукции

Нет необходимости лицензировать данный вид деятельности

• Безопасность и экологичность

Товар абсолютно безопасен и экологичен.

• Условия поставки и упаковка 

Товар упакован в пластиковый пакет. Товар поставляется как оптом, так и в розницу.

• Эксплуатация

 Растение в горшке устанавливается в выбранном месте и требует незначительного ухода (полив, подкормка и т.д.)

Анализ  рынка

Для нашей деятельности мы рассматриваем только локальный рынок – Нижний Новгород и его пригород. Численность г. Нижнего Новгорода и его пригородов составляет 1 300 000

человек. Среднее число совместно проживающих в семье – 3 человека. Обновляемость товара 3-4 раза в год. Одноразовая покупка 1-2 товара.

Емкость рынка:

Объем –  2 600 000  товаров

Возможная доля  - 9 600 товаров

Конкуренты:

• ОАО «Горьковский агрокомбинат»
• ООО «Оранжерея»

Товар данных организаций уступает нашему по следующим критериям:

• Дизайн товара (горшки  однотипные)
• Цена (товары данных предприятий в среднем дороже на 15-20%)
• Соотношение Цена - Качество (цена выше, а качество одинаково)

Возможный клиент

Мы предполагаем, что наш клиент будет совершать 3-4 покупки в год. Разовая покупка составляет 1-2 товара.

Анализ перспективности идеи

Мы живем в непростое время, когда человечество встало на путь решения экологических проблем, когда каждый должен понимать ответственность за состояние окружающей среды.

Продукт, который мы предлагаем, не только приносит эстетическое удовольствие, но и улучшает экологическую обстановку. Конечно, не всего мира в целом, а каждой отдельной комнаты, дома, квартиры... Ведь зеленые растения  контролируют вещественный состав воздуха, путем поглощения углекислого газа и выработки кислорода.

SWORT-анализ

Маркетинговый план

     Основной целью функционирования ООО «Зеленый рай»  является обеспечение устойчивого положения фирмы на рынке.

     В рамках товарной политики был сформирован ассортимент и составлен каталог товаров, предлагаемых фирмой.

 Можно выделить один основной сегмент рынка, на который может быть нацелена деятельность фирмы:

• Рынок г.Нижнего Новгорода и его пригорода

      Дальнейшая сегментация в соответствии с тем, насколько потребители осведомлены о наших товарах, и степенью их организованности (организация или физическое лицо) позволяет выделить на рынке 6 сегментов:

Сегмент I. Нижегородские юридические лица (фирмы, организации), не осведомленные о продукции нашей фирмы.

Сегмент II. Нижегородские юридические лица (фирмы, организации), информированные о продукции нашей фирмы.

Сегмент III. Нижегородские юридические лица (фирмы, организации), заинтересованные продукцией нашей фирмы.

Сегмент IV. Нижегородские физические лица, не осведомленные о продукции нашей фирмы.

Сегмент V. Нижегородские физические лица, информированные о продукции нашей фирмы.

Сегмент VI. Нижегородские физические лица, заинтересованные продукцией нашей фирмы.

    Также мы планируем использование экономического подхода, с точки зрения которого среди конечных потенциальных потребителей (физических лиц) мы выделяем:

• Потребителей с высоким уровнем доходов
• Потребителей со средним уровнем доходов

Реклама и методы стимулирования сбыта

Ценообразование

     Цена продажи товаров формируется на основе затратного метода, путем увеличения количества издержек (в рублях) на единицу продукции на процент надбавки:

Исходя из этого образованы цены на все предлагаемые к продаже товары. Данные отображены в данной таблице.

  В качестве основной стратегии развития на начальном этапе фирма выбрала стратегию медленного и уверенного продвижения на рынок. Для этого фирма в качестве основного выбирает прямой канал сбыта:

 При этом схема распространения товара предусматривает продажу товаров по каталогам с основного помещения-склада фирмы, заказы по почте, торговлю в сети интернет.

  В дальнейшем при расширении рынка сбыта фирма рассматривает потенциальную возможность перехода к автоматизированной системе продаж, открыв интернет магазин.

Коммуникационная политика

В соответствии с сегментацией рынка сбыта на 6 сегментов, потребители были объединены в 2 группы, для каждой из которых сформирована своя программа действий.

 Сегменты 1, 4 (не осведомленные о продукции нашей фирмы) – планируется проведение рекламных акций, с целью информирования населения об эстетичности и полезности цветочного декорирования.

Сегменты 2,5 (информированные о продукции нашей фирмы) – планируется проведение акций, направленных на пробуждения интереса к товару у покупателей.

Сегменты 3,6 (заинтересованные нашей продукцией) – планируется проведение акций, направленных на стимулирование сбыта.

  Для всех покупателей будут проводиться бесплатные консультации специалиста по уходу за растениями.

 Поскольку фирма только выходит на рынок, то планируется проведение рекламной кампании, задача которой, информирование потенциальных потребителей о фирме и ее товарах. Для этого будет осуществлена рассылка рекламных листовок и каталогов фирмы.

Производственный план

Площади и оборудование

     Производственное помещение площадью 60 м2 .

     Офис площадью 20 м2.

 Оборудование

1. Ящики деревянные для выращивания цветов 24 л – 240 штук
2. Набор инструментов для ухода за цветами – 7 штук
3. Прибор для регулирования освещения – 2 штуки
4. Лампы для освещения – 150 штук

Элементы товара, которые можно производить на своем оборудовании

1. Растение

Элементы товара, которые необходимо закупать

1. Почва
2. Горшки
3. Упаковка пластиковая

Поставщики

• Почва:

ООО «Земля-матушка», ООО «Русский сад», ООО «Садовод»

• Горшки:

ООО «Керамик», ООО «АРТ»

• Упаковка пластиковая:

ООО «Роспласт», ООО «Пластик»

Совершенствование технологии производства

Со временем возможен переход на безземельный способ выращивания, что потребует дополнительных капиталовложений. Плюсы: нет надобности в закупке почвы.

Штат сотрудников

Управленческий персонал. Предприятию потребуется 1 руководитель, 1 менеджер по персоналу, 1 менеджер по продажам, 1 менеджер по закупкам, 1 бухгалтер-кассир.

Рабочий персонал. На начальном этапе нам требуется 5 рабочих, которые непосредственно будут  ухаживать за растениями, и 2 человека, которые будут отслеживать качество нашей продукции на всех этапах производства. С увеличением площади производства на каждые 15 м2  предприятие будет нанимать дополнительного работника, который будет ухаживать за растениями. Также нам потребуется 1 водитель, который будет работать на доставке товаров.

Производство можно условно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка ящиков для посадок и грунт
2. Посадка цветов
3. Контроль над ростом растений
4. Пересадка цветов в горшки и упаковка
5. Продажа

Для производства предприятию требуется производственная площадь в 60 м2.

На этой площади мы планируем разместить ящики для посадки цветов объемом 24 литра, которые будут располагаться в шесть слоев.  В одном ящике планируется выращивать до 40 раст

Условия выращивания растений

Коэффициент всхожести растений

Коэффициент всхожести – число, показывающее, сколько процентов саженцев взойдет.

Коэффициент всхожести =

Финансовый план

Доходы за 1 год

Каждый год цены на товары нашего предприятия будут повышаться на 10-15%, что объясняется инфляцией и постоянным повышением уровня цен на все компоненты товара. Следовательно, выручка с каждым годом будет увеличиваться. Также в связи с постоянным  совершенствованием технологий производства, коэффициент всхожести будет расти. В итоге это даст плюс 20-25 % к выручке. Но, не смотря на повышения цен, наш товар, по прогнозам, будет дешевле, чем товар конкурентов.

Амортизация

Расходы

Финансовые показатели проекта

Предполагается, что за 3 года проект выйдет на положительное сальдо, после чего начнется использования собственных средств предприятия для дальнейшей его деятельности.

Точка безубыточности

 10385 товаров.

                                                             Организационный план

1. Руководитель

• Штат

1 человек

• Обязанности

       Управление бизнесом на повседневной основе

• Требования

       Высшее экономическое образование, стаж  работы в данной сфере  не менее 4х лет, возраст 30-45 лет, пол мужской.

2. Отдел персонала

• Штат

1 человек

• Обязанности

       Общение с соискателями работы, отбор из них наиболее подходящих для компании сотрудников

• Требования

        Высшее образование, стаж работы приветствуется, возраст 30 – 50 лет, пол не имеет значения.

3. Отдел продаж и маркетинга

• Штат

1 человека

• Обязанности

       Организация рекламных акций, работа с клиентами

• Требования

       Высшее образование по направлению маркетинг, стаж работы приветствуется, возраст  22-40 лет, пол не имеет значения.

4. Отдел закупок

• Штат

1 человек

• Обязанности

        Работа с поставщиками

• Требования

Высшее образование, стаж работы приветствуется, возраст 25-50 лет, пол не имеет значения.

5. Бухгалтерия

• Штат

1 человек

• Обязанности

Бухгалтерский учет, расчет с персоналом

• Требования

Высшее образование по направлению бухгалтерский учет и аудит, стаж работы не менее 5 лет, возраст 30-55 лет, пол значения не имеет.

План рабочих

Разнорабочий

Штат

5 человек

Обязанности

Уход за саженцами: полив, подкормка и др. работы

Требования

Образование не обязательно, стаж работы не обязателен, возраст 16-60 лет, пол значения не имеет. Без вредных привычек.

Флорист

Штат

2 человека

Обязанности

Контроль над качеством растений на всех этапах выращивания, работа над расширением ассортимента.

Требования

Среднее специальное образование по направлению Флористика, возраст 18-50 лет, пол значения не имеет.

Водитель

Штат

1 человек

Обязанности

Доставка товаров по адресам и на предприятие

Требования

Образование не обязательно, возраст 20-35 лет, пол мужской. Без вредных привычек.

Таблица заработных плат

Наше предприятие планирует постоянно увеличивать заработную плату рабочим. Так после первого года зарплата будет увеличена на 3%, а после второго уже на 5%. Это будет давать дополнительную мотивацию рабочим

Риски проекта

 Предпринимательская деятельность в рыночной экономике всегда связана с риском. Мы просчитали все возможные риски, которые могут возникнуть в результате реализации данного проекта.

Так как список рисков содержит шесть позиций, то вероятность каждого из них составляет 1/6, что отражено в следующей таблице, где WI – вероятность каждого события.

Для оценки рисков наша компания провела исследование экспертным методом. Трое экспертов (преподаватели института) дали оценку каждому риску по 10 бальной шкале. Результаты отражены в следующей представленной таблице, где Vi – средняя вероятность

В отношении рисков, для которых балл Wi*Vi составил больше 0,6, необходимо разрабатывать меры противодействия.